| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 653.00 | | 191 653.00 | 191 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 903.00 | 49 282.00 | | 112 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | 63 620.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 127 823.00 | 118 403.00 | | 127 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 55 068.00 | | 27 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 844.00 | 27 973.00 | | 41 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 009.00 | 83 139.00 | | 69 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 833.00 | 201 542.00 | | 196 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 910.00 | 83 040.00 | | 68 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 654.00 | | 439 654.00 | 439 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 654.00 | | 439 654.00 | 439 654.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 100.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 100.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -100.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 2 383.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 117.00 | 578 980.00 | | 464 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 697.00 | 515 360.00 | | 454 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 421.00 | 63 620.00 | | 9 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VW T.V.A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 009.00 | 68 910.00 | 99.00 | 69 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 809.00 | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | 3 603.00 | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 24 374.00 | 19 157.00 | | 24 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | 989.00 | | 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 295 532.00 | 373 425.00 | | 295 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 809.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 279.00 | 34 380.00 | | 30 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 345.00 | 16 170.00 | | 30 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 392.00 | 397 174.00 | | 324 392.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |