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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 98.00 | 29 702.00 | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 980.00 | 98.00 | 29 882.00 | 29 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 558.00 | | 219 558.00 | 219 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 538.00 | 98.00 | 254 440.00 | 254 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 323.00 | 112 903.00 | | 122 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 9 421.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 157 848.00 | 127 823.00 | | 157 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 27 066.00 | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 364.00 | 41 844.00 | | 47 364.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 592.00 | 69 009.00 | | 96 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 440.00 | 196 833.00 | | 254 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 493.00 | 68 910.00 | | 96 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 18.00 | | 3 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 040.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 1 040.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -595.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 439.00 | 479.00 | | -6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 486.00 | 464 117.00 | | 572 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 462.00 | 454 697.00 | | 542 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 024.00 | 9 421.00 | | 30 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | 29 800.00 | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
VW T.V.A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 592.00 | 96 493.00 | 99.00 | 96 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 609.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | 4 113.00 | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 24 429.00 | 24 374.00 | | 24 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81.00 | 373.00 | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 349 091.00 | 295 532.00 | | 349 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 609.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 675.00 | 30 279.00 | | 11 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 622.00 | 30 345.00 | | 17 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 378.00 | 324 392.00 | | 379 378.00 |