| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 580.00 | 19 157.00 | 63 423.00 | 82 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 4 314.00 | 6 939.00 | 11 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 013.00 | 23 471.00 | 70 542.00 | 94 013.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 277.00 | | 226 277.00 | 226 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 290.00 | 23 471.00 | 301 819.00 | 325 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 452.00 | 120 042.00 | | 140 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 967.00 | 20 410.00 | | -90 967.00 |
DL TOTAL (I) | 54 985.00 | 145 952.00 | | 54 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 845.00 | 51 352.00 | | 93 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 81 289.00 | | 76 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 465.00 | 65 955.00 | | 75 465.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 22 718.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 835.00 | 221 422.00 | | 246 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 819.00 | 367 373.00 | | 301 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 726.00 | 221 313.00 | | 246 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 451.00 | | 578 451.00 | 578 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 451.00 | | 578 451.00 | 578 451.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 456.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 4 010.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 4 010.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 868.00 | -4 010.00 | | 11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 542.00 | 751 832.00 | | 623 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 509.00 | 731 422.00 | | 714 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 967.00 | 20 410.00 | | -90 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 7 116.00 | | 6 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 706.00 | | 25 307.00 | 68 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 526.00 | | 25 307.00 | 68 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096.00 | 10 375.00 | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | 10 375.00 | | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VP Divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835.00 | 246 726.00 | 109.00 | 246 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 375.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | 9 315.00 | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 73 822.00 | 64 499.00 | | 73 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 660.00 | 15 130.00 | | 22 660.00 |
YT Sous‐traitance | 285 468.00 | 276 110.00 | | 285 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 1 375.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 871.00 | 91 125.00 | | 73 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 802.00 | 76 246.00 | | 66 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 529.00 | 365 054.00 | | 387 529.00 |