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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 161.00 | 96.00 | 1 065.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 475.00 | 29 905.00 | 57 570.00 | 87 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 6 451.00 | 4 802.00 | 11 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 069.00 | 36 452.00 | 63 617.00 | 100 069.00 |
BN En cours de production de biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 135.00 | 36 452.00 | 245 684.00 | 282 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 485.00 | 140 452.00 | | 49 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 025.00 | -90 967.00 | | -49 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959.00 | 54 985.00 | | 5 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 642.00 | 93 845.00 | | 60 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 109.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 966.00 | 76 353.00 | | 70 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 359.00 | 75 465.00 | | 104 359.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 063.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 724.00 | 246 835.00 | | 239 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 684.00 | 301 819.00 | | 245 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 208.00 | 246 726.00 | | 237 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 892.00 | | 745 892.00 | 745 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 892.00 | | 745 892.00 | 745 892.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 15 970.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 15 970.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 410.00 | 4 101.00 | | 23 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | 4 101.00 | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 439.00 | 11 868.00 | | -22 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 386.00 | 623 542.00 | | 718 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 411.00 | 714 509.00 | | 767 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 025.00 | -90 967.00 | | -49 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 221.00 | 622.00 | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 013.00 | | 6 056.00 | 94 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | | 6 056.00 | 93 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 471.00 | 12 981.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | 12 981.00 | | 23 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VP Divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 724.00 | 237 208.00 | 2 516.00 | 239 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 105.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | 5 579.00 | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 92 681.00 | 73 822.00 | | 92 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 752.00 | 22 660.00 | | 25 752.00 |
YT Sous‐traitance | 144 061.00 | 285 468.00 | | 144 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 105.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 870.00 | 73 871.00 | | 98 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 161.00 | 66 802.00 | | 56 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 928.00 | 387 529.00 | | 269 928.00 |