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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 800.00 | 4 613.00 | 57 187.00 | 61 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 1 014.00 | 4 932.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 926.00 | 5 627.00 | 62 299.00 | 67 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BN En cours de production de biens | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 784.00 | 5 627.00 | 274 157.00 | 279 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 348.00 | 122 323.00 | | 152 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 306.00 | 30 024.00 | | -32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 125 542.00 | 157 848.00 | | 125 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 217.00 | 29 800.00 | | 59 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 19 073.00 | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | 47 364.00 | | 47 074.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 256.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 615.00 | 96 592.00 | | 148 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 157.00 | 254 440.00 | | 274 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 516.00 | 96 493.00 | | 148 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 433.00 | | 642 433.00 | 642 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 433.00 | | 642 433.00 | 642 433.00 |
FM Production stockée | | | -92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 655.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 655.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -655.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | -6 439.00 | | 27 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 421.00 | 572 486.00 | | 642 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 726.00 | 542 462.00 | | 674 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 306.00 | 30 024.00 | | -32 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 980.00 | | 37 946.00 | 29 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | | 37 946.00 | 29 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 5 529.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 5 529.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 448.00 | 146 349.00 | 99.00 | 146 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 573.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | 5 779.00 | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 31 864.00 | 24 429.00 | | 31 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 545.00 | 81.00 | | 1 545.00 |
YT Sous‐traitance | 375 777.00 | 349 091.00 | | 375 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 1 573.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 379.00 | 11 675.00 | | 71 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 738.00 | 17 622.00 | | 71 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 130.00 | 379 378.00 | | 416 130.00 |