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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 580.00 | 10 793.00 | 51 787.00 | 62 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 2 303.00 | 3 643.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 706.00 | 13 096.00 | 55 610.00 | 68 706.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 764.00 | | 306 764.00 | 306 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 469.00 | 13 096.00 | 367 373.00 | 380 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
EA Autres dettes | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 373.00 | | | 367 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 282.00 | | 777 282.00 | 777 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 282.00 | | 777 282.00 | 777 282.00 |
FM Production stockée | | | -25 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 832.00 | | | 751 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 422.00 | | | 731 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 926.00 | | 780.00 | 67 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | | 780.00 | 67 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 7 469.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 7 469.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 238 283.00 | 238 283.00 | | 238 283.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 141.00 | 246 141.00 | | 246 141.00 |
VW T.V.A. | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 422.00 | 221 313.00 | 109.00 | 221 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YT Sous‐traitance | 276 110.00 | 3 757.00 | | 276 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 054.00 | | | 365 054.00 |