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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 776.00 | 3 628.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | 1 707.00 | 2 665.00 | 4 371.00 |
BF Prêts | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 454.00 | 2 483.00 | 16 971.00 | 19 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CF Disponibilités | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 148.00 | 2 483.00 | 223 665.00 | 226 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
DL TOTAL (I) | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 010.00 | | 1 320 010.00 | 1 320 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 010.00 | | 1 320 010.00 | 1 320 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 918.00 | | | 1 320 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 055.00 | | | 1 229 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219.00 | | 4 557.00 | 4 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | | 4 557.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 867.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 1 867.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
UP Prêts | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 784.00 | 148 107.00 | 10 678.00 | 158 784.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 450.00 | | | 243 450.00 |