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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 434.00 | 5 369.00 | 3 065.00 | 8 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 16 182.00 | 7 580.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 196.00 | 21 551.00 | 10 646.00 | 32 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BP En cours de production de services | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 974.00 | | 168 974.00 | 168 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 170.00 | 21 551.00 | 179 619.00 | 201 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -30 428.00 | | | -30 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 358.00 | | 995 358.00 | 995 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 358.00 | | 995 358.00 | 995 358.00 |
FM Production stockée | | | -35 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 398.00 | |
FQ Autres produits | | | -170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 790.00 | | | 1 045 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 154.00 | | | 1 031 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 357.00 | | 2 839.00 | 29 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | | 2 839.00 | 29 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 057.00 | 5 493.00 | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 057.00 | 5 493.00 | | 16 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | -30 428.00 | -30 428.00 | | -30 428.00 |
UX Autres créances clients | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 708.00 | 128 708.00 | | 128 708.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
YT Sous‐traitance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |