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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 1 741.00 | 2 664.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 571.00 | 3 890.00 | 18 681.00 | 22 571.00 |
BF Prêts | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 654.00 | 5 631.00 | 32 023.00 | 37 654.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
BZ Autres créances | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 977.00 | 5 631.00 | 264 346.00 | 269 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 282.00 | | | 224 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 429.00 | | 1 129 429.00 | 1 129 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 429.00 | | 1 129 429.00 | 1 129 429.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 758.00 | | | 1 180 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 010.00 | | | 1 146 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776.00 | | 18 200.00 | 8 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | | 18 200.00 | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 3 148.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 3 148.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UP Prêts | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 653.00 | 142 975.00 | 10 678.00 | 153 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 282.00 | 174 282.00 | | 174 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
ST Autres comptes | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 641.00 | | | 160 641.00 |