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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 2 761.00 | 2 834.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 732.00 | 7 974.00 | 12 758.00 | 20 732.00 |
BF Prêts | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 005.00 | 10 735.00 | 25 269.00 | 36 005.00 |
BP En cours de production de services | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BZ Autres créances | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 256.00 | 10 735.00 | 134 521.00 | 145 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 278.00 | | 1 136 278.00 | 1 136 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 278.00 | | 1 136 278.00 | 1 136 278.00 |
FM Production stockée | | | -17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 696.00 | | | 1 122 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 686.00 | | | 1 107 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 976.00 | | 2 199.00 | 26 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 26 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 26 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 976.00 | | 2 199.00 | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 7 952.00 | 2 848.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 7 952.00 | 2 848.00 | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UP Prêts | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 329.00 | 76 651.00 | 9 678.00 | 86 329.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
ST Autres comptes | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 227.00 | | | 171 227.00 |