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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 4 023.00 | 1 572.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 12 035.00 | 11 728.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 357.00 | 16 057.00 | 13 300.00 | 29 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 452.00 | 16 057.00 | 146 395.00 | 162 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 373.00 | | 1 288 373.00 | 1 288 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 373.00 | | 1 288 373.00 | 1 288 373.00 |
FM Production stockée | | | 19 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 413.00 | | | 1 313 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 111.00 | | | 1 291 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 327.00 | | 3 030.00 | 26 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | 3 030.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 5 322.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 5 322.00 | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ST Autres comptes | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |