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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 244.00 | 4.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 434.00 | 6 256.00 | 2 178.00 | 8 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 721.00 | 19 526.00 | 4 195.00 | 23 721.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 403.00 | 26 026.00 | 10 377.00 | 36 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BP En cours de production de services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 705.00 | | 247 705.00 | 247 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 108.00 | 26 026.00 | 258 082.00 | 284 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 082.00 | | | 258 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 026.00 | | 944 026.00 | 944 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 026.00 | | 944 026.00 | 944 026.00 |
FM Production stockée | | | 52 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 126.00 | | | 1 048 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 249.00 | | | 1 036 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 196.00 | | 1 997.00 | 32 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 33 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 32 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | 749.00 | 32 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 5 266.00 | 790.00 | 21 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 5 022.00 | 790.00 | 21 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 246.00 | 156 246.00 | 4 000.00 | 160 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
YT Sous‐traitance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |