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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 46 792.00 | 17 547.00 | 29 245.00 | 46 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 251.00 | 1 735 725.00 | 634 526.00 | 2 370 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 913.00 | 1 209 575.00 | 928 338.00 | 2 137 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 443.00 | 2 966 183.00 | 1 624 260.00 | 4 590 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 696.00 | | 549 696.00 | 549 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 194.00 | 9 935.00 | 1 166 258.00 | 1 176 194.00 |
BZ Autres créances | 381 712.00 | | 381 712.00 | 381 712.00 |
CF Disponibilités | 1 160 558.00 | | 1 160 558.00 | 1 160 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 026.00 | 9 935.00 | 3 297 090.00 | 3 307 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 469.00 | 2 976 118.00 | 4 921 350.00 | 7 897 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 621.00 | 972 033.00 | | 1 017 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 982.00 | 45 588.00 | | 261 982.00 |
DK Provisions réglementées | 190 336.00 | 199 134.00 | | 190 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 939.00 | 1 436 755.00 | | 1 689 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 986.00 | 864 254.00 | | 643 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 742.00 | 1 895 552.00 | | 1 737 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 655.00 | 340 911.00 | | 307 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 649.00 | 408 935.00 | | 412 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 628.00 | 78 452.00 | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 43 587.00 | 48 321.00 | | 43 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 248.00 | 3 636 425.00 | | 3 165 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 350.00 | 5 139 343.00 | | 4 921 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 351 838.00 | 87 410.00 | 6 439 248.00 | 6 351 838.00 |
FG Production vendue services | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 022.00 | 87 410.00 | 6 524 433.00 | 6 437 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 40 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | 1 116.00 | | 7 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 583.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 453.00 | 27 335.00 | | 36 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 668.00 | 29 034.00 | | 60 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 374.00 | 14 584.00 | | 8 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 655.00 | 110 858.00 | | 27 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 029.00 | 165 926.00 | | 36 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 639.00 | -136 891.00 | | 24 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 852.00 | -17 753.00 | | 35 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 607.00 | 6 348 973.00 | | 6 613 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 625.00 | 6 303 385.00 | | 6 351 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 982.00 | 45 588.00 | | 261 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 022.00 | | 329 701.00 | 4 360 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 007.00 | 42 273.00 | 4 590 443.00 | 57 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 40 674.00 | 4 554 956.00 | 57 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 937.00 | | 327 701.00 | 4 324 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 598.00 | | 2 000.00 | 31 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 134.00 | 27 655.00 | 36 453.00 | 199 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
6T Sur comptes clients | 14 678.00 | 3 053.00 | 7 796.00 | 14 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 678.00 | 3 053.00 | 7 796.00 | 14 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 976.00 | 30 708.00 | 44 249.00 | 279 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 7 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 655.00 | 36 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 505.00 | 156 787.00 | 1 470 718.00 | 1 627 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 655.00 | 307 655.00 | | 307 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
UP Prêts | 401.00 | | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 271.00 | | | 1 164 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VC Groupe et associés | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 986.00 | 221 701.00 | 422 285.00 | 643 986.00 |
VI Groupe et associés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 571.00 | | | 373 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 512.00 | 1 584 849.00 | 17 663.00 | 1 602 512.00 |
VW T.V.A. | 233 865.00 | 233 865.00 | | 233 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 248.00 | 1 272 245.00 | 1 893 003.00 | 3 165 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |