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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 431.00 | 9 668.00 | 206 763.00 | 216 431.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 299.00 | 2 209 232.00 | 344 068.00 | 2 553 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 661.00 | 1 744 493.00 | 404 169.00 | 2 148 661.00 |
AX Avances et acomptes | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
BF Prêts | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 179.00 | 3 963 392.00 | 1 107 786.00 | 5 071 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 321.00 | | 529 321.00 | 529 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 646.00 | 8 427.00 | 913 219.00 | 921 646.00 |
BZ Autres créances | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CF Disponibilités | 1 692 092.00 | | 1 692 092.00 | 1 692 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 155.00 | 8 427.00 | 3 312 728.00 | 3 321 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 334.00 | 3 971 820.00 | 4 420 514.00 | 8 392 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 037.00 | 1 945 006.00 | | 1 058 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 919.00 | 319 844.00 | | 359 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 441.00 | 883.00 | | 17 441.00 |
DK Provisions réglementées | 117 368.00 | 158 047.00 | | 117 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 765.00 | 2 643 779.00 | | 1 772 765.00 |
DP Provisions pour risques | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 015.00 | 239 058.00 | | 720 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 549.00 | 99 360.00 | | 53 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 780.00 | 919 714.00 | | 1 279 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 265.00 | 417 543.00 | | 427 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 518.00 | 32 066.00 | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 47 688.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 277.00 | 1 755 428.00 | | 2 607 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 514.00 | 4 399 207.00 | | 4 420 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 800 496.00 | 76 647.00 | 9 877 143.00 | 9 800 496.00 |
FG Production vendue services | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 374.00 | 76 647.00 | 9 971 021.00 | 9 894 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 927 181.00 | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 353.00 | 20 676.00 | | 17 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 187.00 | 32 179.00 | | 48 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 186.00 | 980 036.00 | | 69 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 483.00 | 10 093.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 25 379.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 458.00 | 954 657.00 | | 61 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 224.00 | 129 742.00 | | 76 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 769.00 | 8 255 943.00 | | 10 079 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 850.00 | 7 936 100.00 | | 9 719 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 919.00 | 319 844.00 | | 359 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 830.00 | | 370 474.00 | 5 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 137 127.00 | 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | 407 226.00 | 5 071 179.00 | 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 226.00 | 4 717 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | 208 500.00 | 8 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 621.00 | | 132 074.00 | 4 992 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 126.00 | | 29 900.00 | 108 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 482.00 | 412 892.00 | 406 982.00 | 3 957 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 1 738.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 551.00 | 411 155.00 | 406 982.00 | 3 949 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 047.00 | 7 507.00 | 48 186.00 | 158 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 3 080.00 | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 3 080.00 | | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 394.00 | 51 060.00 | 48 186.00 | 163 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 507.00 | 48 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 780.00 | 1 279 780.00 | | 1 279 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UP Prêts | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
UX Autres créances clients | 911 532.00 | 911 532.00 | | 911 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VB T. V. A. | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 561.00 | 199 732.00 | 519 829.00 | 719 561.00 |
VI Groupe et associés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 082.00 | 1 099 742.00 | 34 340.00 | 1 134 082.00 |
VW T.V.A. | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 277.00 | 2 087 448.00 | 519 829.00 | 2 607 277.00 |