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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 6 513.00 | 1 778.00 | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 46 792.00 | 26 906.00 | 19 887.00 | 46 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 258.00 | 1 947 382.00 | 729 876.00 | 2 677 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 803.00 | 1 770 951.00 | 539 851.00 | 2 310 803.00 |
AX Avances et acomptes | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BF Prêts | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 686.00 | 3 751 752.00 | 1 615 934.00 | 5 367 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 734.00 | | 465 734.00 | 465 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 071.00 | 5 347.00 | 1 482 724.00 | 1 488 071.00 |
BZ Autres créances | 507 136.00 | | 507 136.00 | 507 136.00 |
CF Disponibilités | 1 448 522.00 | | 1 448 522.00 | 1 448 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 723.00 | 5 347.00 | 3 929 376.00 | 3 934 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 409.00 | 3 757 099.00 | 5 545 310.00 | 9 302 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 191.00 | 1 448 369.00 | | 1 669 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 815.00 | 220 822.00 | | 275 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 559.00 | 2 235.00 | | 1 559.00 |
DK Provisions réglementées | 180 134.00 | 160 329.00 | | 180 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 698.00 | 2 051 755.00 | | 2 346 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 346.00 | 609 677.00 | | 395 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 800.00 | 1 387 837.00 | | 1 199 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 885.00 | 607 971.00 | | 943 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 706.00 | 484 209.00 | | 544 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 769.00 | | |
EA Autres dettes | 48 711.00 | 65 394.00 | | 48 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 448.00 | 3 181 856.00 | | 3 132 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 310.00 | 5 299 775.00 | | 5 545 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 118 540.00 | 60 274.00 | 7 178 814.00 | 7 118 540.00 |
FG Production vendue services | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 458.00 | 60 274.00 | 7 268 732.00 | 7 208 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 509.00 | 44 765.00 | | 9 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 093.00 | 676.00 | | 41 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 663.00 | 47 708.00 | | 45 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 265.00 | 93 149.00 | | 96 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 1 914.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 27 429.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 468.00 | 66 519.00 | | 65 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 013.00 | 95 863.00 | | 68 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 252.00 | -2 714.00 | | 28 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 007.00 | 19 360.00 | | 72 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 007.00 | 7 215 510.00 | | 7 386 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 192.00 | 6 994 688.00 | | 7 110 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 815.00 | 220 822.00 | | 275 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 552.00 | | 375 352.00 | 4 995 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442.00 | 107 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 5 367 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 5 251 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 677.00 | | 299 352.00 | 4 953 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432.00 | | 76 000.00 | 33 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 901.00 | 528 488.00 | 1 637.00 | 3 224 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 1 877.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 265.00 | 526 612.00 | 1 637.00 | 3 220 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 329.00 | 65 468.00 | 45 663.00 | 160 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 137.00 | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 137.00 | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 702.00 | 65 605.00 | 45 663.00 | 231 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 468.00 | 45 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 734.00 | 193 171.00 | | 1 085 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 885.00 | 789 454.00 | 154 431.00 | 943 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
UP Prêts | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 654.00 | 1 481 654.00 | | 1 481 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VC Groupe et associés | 292 778.00 | 292 778.00 | | 292 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 050.00 | 198 222.00 | 196 828.00 | 395 050.00 |
VI Groupe et associés | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 498.00 | | | 213 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 197.00 | 2 014 050.00 | 12 147.00 | 2 026 197.00 |
VW T.V.A. | 395 231.00 | 395 231.00 | | 395 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 448.00 | 1 888 626.00 | 351 259.00 | 3 132 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |