| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 354.00 | 2 211 536.00 | 470 818.00 | 2 682 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 267.00 | 1 738 015.00 | 572 252.00 | 2 310 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 830.00 | 3 957 482.00 | 1 151 348.00 | 5 108 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 204.00 | | 494 204.00 | 494 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 447.00 | 5 347.00 | 1 494 101.00 | 1 499 447.00 |
BZ Autres créances | 312 872.00 | | 312 872.00 | 312 872.00 |
CF Disponibilités | 876 603.00 | | 876 603.00 | 876 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 206.00 | 5 347.00 | 3 247 859.00 | 3 253 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 035.00 | 3 962 829.00 | 4 399 207.00 | 8 362 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 006.00 | 1 669 191.00 | | 1 945 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 844.00 | 275 815.00 | | 319 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883.00 | 1 559.00 | | 883.00 |
DK Provisions réglementées | 158 047.00 | 180 134.00 | | 158 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 779.00 | 2 346 698.00 | | 2 643 779.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 058.00 | 395 346.00 | | 239 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 360.00 | 1 199 800.00 | | 99 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 714.00 | 943 885.00 | | 919 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 543.00 | 544 706.00 | | 417 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
EA Autres dettes | 47 688.00 | 48 711.00 | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 428.00 | 3 132 448.00 | | 1 755 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 207.00 | 5 545 310.00 | | 4 399 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 976 636.00 | 108 254.00 | 7 084 890.00 | 6 976 636.00 |
FG Production vendue services | 103 158.00 | 1 120.00 | 104 278.00 | 103 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 794.00 | 109 374.00 | 7 189 168.00 | 7 079 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 181.00 | 9 509.00 | | 927 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 676.00 | 41 093.00 | | 20 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 179.00 | 45 663.00 | | 32 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 036.00 | 96 265.00 | | 980 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 287.00 | 2 406.00 | | 15 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 093.00 | 65 468.00 | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 379.00 | 68 013.00 | | 25 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 657.00 | 28 252.00 | | 954 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 742.00 | 72 007.00 | | 129 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 943.00 | 7 386 007.00 | | 8 255 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 100.00 | 7 110 192.00 | | 7 936 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 844.00 | 275 815.00 | | 319 844.00 |