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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 4 636.00 | 3 655.00 | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 46 792.00 | 23 786.00 | 23 006.00 | 46 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 227.00 | 1 632 890.00 | 983 338.00 | 2 616 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 657.00 | 1 563 589.00 | 727 068.00 | 2 290 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BF Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 552.00 | 3 224 901.00 | 1 770 651.00 | 4 995 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 831.00 | | 483 831.00 | 483 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 092.00 | 5 210.00 | 1 246 882.00 | 1 252 092.00 |
BZ Autres créances | 543 805.00 | | 543 805.00 | 543 805.00 |
CF Disponibilités | 1 217 367.00 | | 1 217 367.00 | 1 217 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 334.00 | 5 210.00 | 3 529 124.00 | 3 534 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 885.00 | 3 230 111.00 | 5 299 775.00 | 8 529 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 369.00 | 1 279 603.00 | | 1 448 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 822.00 | 168 765.00 | | 220 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 235.00 | 2 911.00 | | 2 235.00 |
DK Provisions réglementées | 160 329.00 | 141 517.00 | | 160 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 755.00 | 1 812 797.00 | | 2 051 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 677.00 | 443 898.00 | | 609 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 837.00 | 1 582 474.00 | | 1 387 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 971.00 | 700 139.00 | | 607 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 209.00 | 537 042.00 | | 484 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 769.00 | 170 104.00 | | 26 769.00 |
EA Autres dettes | 65 394.00 | 48 992.00 | | 65 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 856.00 | 3 482 649.00 | | 3 181 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 775.00 | 5 361 610.00 | | 5 299 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 894 261.00 | 49 212.00 | 6 943 473.00 | 6 894 261.00 |
FG Production vendue services | 125 931.00 | 105.00 | 126 036.00 | 125 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 192.00 | 49 317.00 | 7 069 509.00 | 7 020 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 765.00 | 5 624.00 | | 44 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | 469.00 | | 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 708.00 | 70 434.00 | | 47 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 149.00 | 76 527.00 | | 93 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 233 197.00 | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 429.00 | 34 510.00 | | 27 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 519.00 | 21 616.00 | | 66 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 863.00 | 289 322.00 | | 95 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -212 795.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 22 248.00 | | 19 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 510.00 | 7 338 993.00 | | 7 215 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 688.00 | 7 170 228.00 | | 6 994 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 822.00 | 168 765.00 | | 220 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 078.00 | | 662 365.00 | 4 716 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 33 432.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 237.00 | 303 655.00 | 4 995 552.00 | 79 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 837.00 | 302 980.00 | 4 953 677.00 | 77 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 128.00 | | 662 365.00 | 4 672 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 363.00 | 492 763.00 | 276 225.00 | 3 008 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 877.00 | 675.00 | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 929.00 | 490 887.00 | 275 550.00 | 3 004 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 517.00 | 66 519.00 | 47 708.00 | 141 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
6T Sur comptes clients | 16 048.00 | 137.00 | 10 975.00 | 16 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 048.00 | 137.00 | 10 975.00 | 16 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 729.00 | 66 656.00 | 58 683.00 | 223 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 10 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 519.00 | 47 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 904.00 | 193 171.00 | 1 085 733.00 | 1 278 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 971.00 | 417 540.00 | 190 431.00 | 607 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
UP Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 840.00 | 1 245 840.00 | | 1 245 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VC Groupe et associés | 333 562.00 | 333 562.00 | | 333 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 273.00 | 243 090.00 | 366 183.00 | 609 273.00 |
VI Groupe et associés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 308.00 | 1 833 136.00 | 7 172.00 | 1 840 308.00 |
VW T.V.A. | 234 054.00 | 234 054.00 | | 234 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 856.00 | 1 539 509.00 | 1 642 347.00 | 3 181 856.00 |