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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 700.00 | | 4 052 700.00 | 4 052 700.00 |
BZ Autres créances | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 470.00 | | 4 148 470.00 | 4 148 470.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 717 953.00 | 308 012.00 | | 717 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 908.00 | 409 941.00 | | 408 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 073.00 | 834 165.00 | | 1 243 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 694.00 | 2 394 082.00 | | 1 863 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 298.00 | 902 479.00 | | 974 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 15 559.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 224.00 | 28 892.00 | | 60 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 397.00 | 3 341 013.00 | | 2 905 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 470.00 | 4 175 178.00 | | 4 148 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | -7 617.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 563.00 | 659 084.00 | | 656 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 655.00 | 249 143.00 | | 247 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 908.00 | 409 941.00 | | 408 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 511.00 | 732 511.00 | | 732 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 694.00 | 540 431.00 | 1 323 263.00 | 1 863 694.00 |
VI Groupe et associés | 241 787.00 | 241 787.00 | | 241 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 616.00 | | | 508 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 911.00 | 91 211.00 | 52 700.00 | 143 911.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 397.00 | 1 582 134.00 | 1 323 263.00 | 2 905 397.00 |