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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 700.00 | | 4 052 700.00 | 4 052 700.00 |
BZ Autres créances | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 882.00 | | 4 243 882.00 | 4 243 882.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 1 180 718.00 | 1 132 005.00 | | 1 180 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 313.00 | 48 712.00 | | 82 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 242.00 | 1 296 930.00 | | 1 379 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 000.00 | 772 474.00 | | 211 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 243.00 | 2 042 266.00 | | 2 579 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 472.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 914.00 | 69 776.00 | | 66 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 640.00 | 2 891 988.00 | | 2 864 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 882.00 | 4 188 917.00 | | 4 243 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | 22 317.00 | | 36 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 106.00 | 257 937.00 | | 290 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 793.00 | 209 225.00 | | 207 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 313.00 | 48 712.00 | | 82 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 630.00 | 768 630.00 | | 768 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 613.00 | 1 810 613.00 | | 1 810 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 474.00 | | | 561 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 175 325.00 | 52 700.00 | 228 025.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 640.00 | 2 864 640.00 | | 2 864 640.00 |