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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 117.00 | | 4 054 117.00 | 4 054 117.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 498.00 | | 4 090 498.00 | 4 090 498.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 1 263 030.00 | 1 180 718.00 | | 1 263 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 628.00 | 82 313.00 | | 452 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 871.00 | 1 379 242.00 | | 1 831 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 064.00 | 2 579 243.00 | | 2 232 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 7 483.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470.00 | 66 914.00 | | 21 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 627.00 | 2 864 640.00 | | 2 258 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 498.00 | 4 243 882.00 | | 4 090 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 362.00 | 36 981.00 | | 21 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 020.00 | 290 106.00 | | 660 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 391.00 | 207 793.00 | | 207 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 628.00 | 82 313.00 | | 452 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 700.00 | | 1 417.00 | 4 052 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 700.00 | | 1 417.00 | 4 052 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 997.00 | 806 997.00 | | 806 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 067.00 | 1 425 067.00 | | 1 425 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 402.00 | 21 285.00 | 54 117.00 | 75 402.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 627.00 | 2 258 627.00 | | 2 258 627.00 |