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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 700.00 | | 4 052 700.00 | 4 052 700.00 |
BZ Autres créances | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 217.00 | | 136 217.00 | 136 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 917.00 | | 4 188 917.00 | 4 188 917.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 1 132 005.00 | 1 126 861.00 | | 1 132 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 5 144.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 930.00 | 1 248 217.00 | | 1 296 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 474.00 | 1 323 263.00 | | 772 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 266.00 | 1 482 443.00 | | 2 042 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 8 260.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 776.00 | 120 535.00 | | 69 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 988.00 | 2 934 501.00 | | 2 891 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 917.00 | 4 182 719.00 | | 4 188 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 725.00 | | 22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 937.00 | 257 832.00 | | 257 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 225.00 | 252 688.00 | | 209 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 712.00 | 5 144.00 | | 48 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 233.00 | 756 233.00 | | 756 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 474.00 | 561 474.00 | 211 000.00 | 772 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 033.00 | 1 286 033.00 | | 1 286 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 789.00 | | | 550 789.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 855.00 | 126 155.00 | 52 700.00 | 178 855.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 988.00 | 2 680 988.00 | 211 000.00 | 2 891 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |