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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 700.00 | | 4 052 700.00 | 4 052 700.00 |
BZ Autres créances | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 719.00 | | 4 182 719.00 | 4 182 719.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 1 126 861.00 | 717 953.00 | | 1 126 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144.00 | 408 908.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 217.00 | 1 243 073.00 | | 1 248 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 263.00 | 1 863 694.00 | | 1 323 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 443.00 | 974 298.00 | | 1 482 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 7 180.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 535.00 | 60 224.00 | | 120 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 501.00 | 2 905 397.00 | | 2 934 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 719.00 | 4 148 470.00 | | 4 182 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 3 885.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 832.00 | 656 563.00 | | 257 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 688.00 | 247 655.00 | | 252 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 144.00 | 408 908.00 | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 700.00 | | | 4 052 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 197.00 | 744 197.00 | | 744 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 263.00 | 550 789.00 | 772 474.00 | 1 323 263.00 |
VI Groupe et associés | 738 246.00 | 738 246.00 | | 738 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 431.00 | | | 540 431.00 |
VP Divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 265.00 | 121 565.00 | 52 700.00 | 174 265.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 501.00 | 2 162 027.00 | 772 474.00 | 2 934 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |