| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 432.00 | | 256 432.00 | 256 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 432.00 | | 4 256 432.00 | 4 256 432.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 1 715 659.00 | 1 263 030.00 | | 1 715 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 594.00 | 452 628.00 | | 90 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 465.00 | 1 831 871.00 | | 1 922 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 832.00 | 2 232 064.00 | | 2 300 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 5 093.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | 21 470.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 968.00 | 2 258 627.00 | | 2 333 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 432.00 | 4 090 498.00 | | 4 256 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 21 362.00 | | 26 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 686.00 | 660 020.00 | | 265 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 092.00 | 207 391.00 | | 175 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 594.00 | 452 628.00 | | 90 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 117.00 | | | 4 054 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 117.00 | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 117.00 | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 117.00 | | | 4 054 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 524.00 | 682 524.00 | | 682 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 308.00 | 1 618 308.00 | | 1 618 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 968.00 | 2 333 968.00 | | 2 333 968.00 |