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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 282.00 | 236.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 5 198.00 | 1 998.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 238.00 | 5 480.00 | 193 758.00 | 199 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 507.00 | 5 480.00 | 211 027.00 | 216 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 417.00 | 3 051.00 | | 7 417.00 |
DH Report à nouveau | 17 885.00 | 2 634.00 | | 17 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | 19 618.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 45 919.00 | 30 802.00 | | 45 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 934.00 | 135 147.00 | | 112 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | 22 476.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 6 218.00 | | 7 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 18 738.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 108.00 | 182 580.00 | | 165 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 027.00 | 213 382.00 | | 211 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FG Production vendue services | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 578.00 | -2 457.00 | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 665.00 | 163 386.00 | | 161 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 548.00 | 143 768.00 | | 146 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 117.00 | 19 618.00 | | 15 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 000.00 | | 338.00 | 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 199 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | | 338.00 | 7 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 1 991.00 | 100.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 991.00 | 100.00 | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 667.00 | 24 396.00 | 86 271.00 | 110 667.00 |
VI Groupe et associés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 7 741.00 | 1 000.00 | 8 741.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 108.00 | 78 838.00 | 86 271.00 | 165 108.00 |