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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 219.00 | 231.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 450.00 | 67.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 6 811.00 | 385.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 709.00 | 7 480.00 | 192 229.00 | 199 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 827.00 | 7 480.00 | 209 346.00 | 216 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 876.00 | 7 417.00 | | 11 876.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 17 885.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 741.00 | 15 117.00 | | 12 741.00 |
DL TOTAL (I) | 58 660.00 | 45 919.00 | | 58 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 641.00 | 112 934.00 | | 94 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 828.00 | 21 570.00 | | 25 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 7 208.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | 23 397.00 | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 687.00 | 165 108.00 | | 150 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 346.00 | 211 027.00 | | 209 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 370.00 | 2 267.00 | | 8 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FG Production vendue services | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | -2 578.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 924.00 | 161 665.00 | | 157 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 184.00 | 146 548.00 | | 145 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 741.00 | 15 117.00 | | 12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 238.00 | | 472.00 | 199 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 524.00 | | 450.00 | 190 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 22.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 2 001.00 | | 5 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 1 782.00 | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 271.00 | 25 377.00 | 60 894.00 | 86 271.00 |
VI Groupe et associés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 190.00 | 8 169.00 | 1 022.00 | 9 190.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 687.00 | 89 793.00 | 60 894.00 | 150 687.00 |