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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 4 789.00 | 1 997.00 | 6 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 723.00 | 5 757.00 | 193 966.00 | 199 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 171.00 | 5 757.00 | 198 414.00 | 204 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 219.00 | 17 477.00 | | 22 219.00 |
DH Report à nouveau | 38 308.00 | 35 683.00 | | 38 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 7 367.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 77 152.00 | 66 027.00 | | 77 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028.00 | 77 822.00 | | 45 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 485.00 | 34 962.00 | | 45 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 6 366.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 19 836.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 263.00 | 138 986.00 | | 121 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 414.00 | 205 013.00 | | 198 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 226.00 | 104 490.00 | | 114 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 532.00 | 16 928.00 | | 10 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 479.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 974.00 | 143 276.00 | | 145 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 849.00 | 135 908.00 | | 134 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 7 367.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 826.00 | | 2 399.00 | 199 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 199 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 7 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | 2 360.00 | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 39.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 95.00 | 2 502.00 | 8 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 95.00 | 2 502.00 | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 496.00 | 27 460.00 | 7 036.00 | 34 496.00 |
VI Groupe et associés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051.00 | 2 873.00 | 1 178.00 | 4 051.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 263.00 | 114 226.00 | 7 036.00 | 121 263.00 |