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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 826.00 | 8 164.00 | 191 663.00 | 199 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 176.00 | 8 164.00 | 205 013.00 | 213 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | 11 876.00 | | 17 477.00 |
DH Report à nouveau | 35 683.00 | 28 543.00 | | 35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | 12 741.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 66 027.00 | 58 660.00 | | 66 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 822.00 | 94 641.00 | | 77 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | 25 828.00 | | 34 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 8 098.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 836.00 | 22 120.00 | | 19 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 986.00 | 150 687.00 | | 138 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 013.00 | 209 346.00 | | 205 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 490.00 | 89 793.00 | | 104 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 928.00 | 8 370.00 | | 16 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 16.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 90.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 90.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -74.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 1 276.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 276.00 | 157 924.00 | | 143 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 908.00 | 145 184.00 | | 135 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367.00 | 12 741.00 | | 7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 709.00 | | 317.00 | 199 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 199 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 317.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 683.00 | | 7 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 231.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 452.00 | | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 894.00 | 26 398.00 | 34 496.00 | 60 894.00 |
VI Groupe et associés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589.00 | 7 450.00 | 1 139.00 | 8 589.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 986.00 | 104 490.00 | 34 496.00 | 138 986.00 |