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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 140.00 | 5 663.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 551 690.00 | 17 382 057.00 | 7 169 634.00 | 24 551 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BF Prêts | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 721 952.00 | 17 382 196.00 | 7 339 756.00 | 24 721 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 622.00 | 28 461.00 | 4 463 160.00 | 4 491 622.00 |
BZ Autres créances | 1 458 600.00 | | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 |
CF Disponibilités | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 654.00 | 28 461.00 | 7 723 192.00 | 7 751 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606.00 | 17 410 657.00 | 15 062 949.00 | 32 473 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 117.00 | -546 412.00 | | 178 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474.00 | 729 529.00 | | -1 968 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 357.00 | 233 117.00 | | -1 735 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121 630.00 | | | 1 121 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 630.00 | | | 1 121 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 7 225.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472.00 | 3 652 930.00 | | 3 401 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 855.00 | 945 872.00 | | 259 855.00 |
EA Autres dettes | 11 428 569.00 | 10 178 880.00 | | 11 428 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 717.00 | 572 990.00 | | 583 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 676 676.00 | 15 357 897.00 | | 15 676 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949.00 | 15 591 014.00 | | 15 062 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 355 177.00 | | 10 355 177.00 | 10 355 177.00 |
FG Production vendue services | 4 920 212.00 | | 4 920 212.00 | 4 920 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 389.00 | | 15 275 389.00 | 15 275 389.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 397 983.00 | |
GE Autres charges | | | 94 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 535 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758.00 | 22 722 286.00 | | 16 582 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233.00 | 21 992 757.00 | | 18 551 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968 474.00 | 729 529.00 | | -1 968 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 801 832.00 | | 3 793 494.00 | 24 801 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 538.00 | 146 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 793 494.00 | 79 879.00 | 24 721 952.00 | 3 793 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 494.00 | 63 341.00 | 24 575 583.00 | 3 793 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638 924.00 | | 3 793 494.00 | 24 638 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172.00 | 834 024.00 | | 16 548 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172.00 | 834 024.00 | | 16 548 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 397 983.00 | 1 276 353.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 26 444.00 | 3 511.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 762.00 | 26 444.00 | 30 745.00 | 32 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 762.00 | 2 424 427.00 | 1 307 098.00 | 32 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424 427.00 | 1 307 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472.00 | 3 401 472.00 | | 3 401 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051.00 | 931 051.00 | | 931 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 717.00 | 182 453.00 | 401 265.00 | 583 717.00 |
UP Prêts | 146 370.00 | 16 801.00 | | 146 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 473 072.00 | | | 4 473 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VB T. V. A. | 1 244 265.00 | | | 1 244 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 497 518.00 | 10 497 518.00 | | 10 497 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
VP Divers | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457.00 | 5 996 888.00 | 129 569.00 | 6 126 457.00 |
VW T.V.A. | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676.00 | 15 275 411.00 | 401 265.00 | 15 676 676.00 |