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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 1 300.00 | 4 502.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768 326.00 | 18 249 263.00 | 6 519 063.00 | 24 768 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BF Prêts | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 918 123.00 | 18 250 563.00 | 6 667 560.00 | 24 918 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 098.00 | | 466 098.00 | 466 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 052.00 | 26 941.00 | 4 428 112.00 | 4 455 052.00 |
BZ Autres créances | 7 085 851.00 | | 7 085 851.00 | 7 085 851.00 |
CF Disponibilités | 1 104 696.00 | | 1 104 696.00 | 1 104 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 112 791.00 | 26 941.00 | 13 085 850.00 | 13 112 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 030 914.00 | 18 277 503.00 | 19 753 410.00 | 38 030 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 357.00 | 178 117.00 | | -1 790 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 242.00 | -1 968 474.00 | | -582 242.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 599.00 | -1 735 357.00 | | -2 317 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403 996.00 | 1 121 630.00 | | 1 403 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 996.00 | 1 121 630.00 | | 1 403 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 650.00 | 3 063.00 | | 15 654 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 394.00 | 3 401 472.00 | | 3 637 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 121.00 | 259 855.00 | | 254 121.00 |
EA Autres dettes | 719 583.00 | 11 428 569.00 | | 719 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 265.00 | 583 717.00 | | 401 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 667 013.00 | 15 676 676.00 | | 20 667 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 753 410.00 | 15 062 949.00 | | 19 753 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 592 505.00 | | 10 592 505.00 | 10 592 505.00 |
FG Production vendue services | 5 664 690.00 | | 5 664 690.00 | 5 664 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 257 195.00 | | 16 257 195.00 | 16 257 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 251 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 539 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 922.00 | |
GE Autres charges | | | 22 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 254 102.00 | 16 582 758.00 | | 17 254 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836 344.00 | 18 551 233.00 | | 17 836 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 242.00 | -1 968 474.00 | | -582 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 721 952.00 | | 233 006.00 | 24 721 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 745.00 | 127 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 090.00 | 18 745.00 | 24 918 123.00 | 18 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | | 24 790 499.00 | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 575 583.00 | | 233 006.00 | 24 575 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382 196.00 | 868 367.00 | | 17 382 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382 196.00 | 868 367.00 | | 17 382 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 630.00 | 1 066 922.00 | 784 555.00 | 1 121 630.00 |
6T Sur comptes clients | 28 461.00 | 833.00 | 2 354.00 | 28 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 461.00 | 833.00 | 2 354.00 | 28 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 091.00 | 1 067 755.00 | 786 909.00 | 1 150 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 755.00 | 786 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 535 889.00 | 843 193.00 | 3 709 635.00 | 6 535 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 394.00 | 3 637 394.00 | | 3 637 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 583.00 | 719 583.00 | | 719 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 265.00 | 401 265.00 | | 401 265.00 |
UP Prêts | 127 624.00 | 16 800.00 | | 127 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 415.00 | | | 4 420 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VB T. V. A. | 1 227 121.00 | | | 1 227 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 661 398.00 | | | 5 661 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 118 761.00 | 9 118 761.00 | | 9 118 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 390 000.00 | | | 8 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 105.00 | | | 1 867 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VP Divers | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 528.00 | 11 557 704.00 | 110 824.00 | 11 668 528.00 |
VW T.V.A. | 232 138.00 | 232 138.00 | | 232 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 667 013.00 | 14 974 317.00 | 3 709 635.00 | 20 667 013.00 |