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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 471 048.00 | 4 782.00 | 31 466 266.00 | 31 471 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BF Prêts | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 565 906.00 | 4 782.00 | 31 561 124.00 | 31 565 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 194.00 | 34 346.00 | 4 467 848.00 | 4 502 194.00 |
BZ Autres créances | 4 683 368.00 | | 4 683 368.00 | 4 683 368.00 |
CF Disponibilités | 892 254.00 | | 892 254.00 | 892 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 335 350.00 | 34 346.00 | 10 301 005.00 | 10 335 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 901 256.00 | 39 127.00 | 41 862 129.00 | 41 901 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -467 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 971.00 | 1 541 038.00 | | 813 971.00 |
DL TOTAL (I) | 868 971.00 | 1 128 467.00 | | 868 971.00 |
DN Avances conditionnées | 27 265 346.00 | 25 725 341.00 | | 27 265 346.00 |
DO TOTAL (II) | 27 265 346.00 | 25 725 341.00 | | 27 265 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 392 476.00 | 1 099 606.00 | | 2 392 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392 476.00 | 1 099 606.00 | | 2 392 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737 452.00 | 9 351 205.00 | | 4 737 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 020.00 | 3 320 332.00 | | 4 084 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 641.00 | 437 228.00 | | 195 641.00 |
EA Autres dettes | 1 621 687.00 | 979 180.00 | | 1 621 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 536.00 | 353 896.00 | | 696 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 335 336.00 | 14 441 841.00 | | 11 335 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 862 129.00 | 42 395 254.00 | | 41 862 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 508 254.00 | | 10 508 254.00 | 10 508 254.00 |
FG Production vendue services | 5 296 264.00 | | 5 296 264.00 | 5 296 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 518.00 | | 15 804 518.00 | 15 804 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 148 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 164 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 118 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 837 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 172.00 | 413 081.00 | | 288 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153 788.00 | 19 266 660.00 | | 17 153 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 816.00 | 17 725 621.00 | | 16 339 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 971.00 | 1 541 038.00 | | 813 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330 270.00 | | 258 174.00 | 31 330 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 539.00 | 68 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 539.00 | 31 565 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 497 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 239 629.00 | | 258 174.00 | 31 239 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 1 161.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 161.00 | | 3 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 606.00 | 2 079 120.00 | 786 250.00 | 1 099 606.00 |
6T Sur comptes clients | 29 301.00 | 5 103.00 | 59.00 | 29 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 301.00 | 5 103.00 | 59.00 | 29 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 907.00 | 2 084 223.00 | 786 308.00 | 1 128 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084 223.00 | 786 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 148 655.00 | 995 111.00 | 2 938 654.00 | 4 148 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 020.00 | 4 084 020.00 | | 4 084 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 687.00 | 1 621 687.00 | | 1 621 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 536.00 | 587 100.00 | 109 436.00 | 696 536.00 |
UP Prêts | 68 102.00 | 21 617.00 | 46 486.00 | 68 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 120.00 | 4 465 120.00 | | 4 465 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VB T. V. A. | 796 358.00 | 796 358.00 | | 796 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 944 634.00 | 2 944 634.00 | | 2 944 634.00 |
VI Groupe et associés | 588 797.00 | 588 797.00 | | 588 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 477.00 | | | 684 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VP Divers | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 521.00 | 864 521.00 | | 864 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 664.00 | 9 359 178.00 | 46 486.00 | 9 405 664.00 |
VW T.V.A. | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 336.00 | 8 072 356.00 | 3 048 090.00 | 11 335 336.00 |