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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 238 303.00 | 5 802.00 | 32 232 501.00 | 32 238 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 284 717.00 | 5 802.00 | 32 278 915.00 | 32 284 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266 608.00 | 49 698.00 | 9 216 910.00 | 9 266 608.00 |
BZ Autres créances | 2 739 731.00 | | 2 739 731.00 | 2 739 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337 859.00 | 49 698.00 | 12 288 161.00 | 12 337 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 622 576.00 | 55 500.00 | 44 567 076.00 | 44 622 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 662.00 | 813 971.00 | | 114 662.00 |
DL TOTAL (I) | 169 683.00 | 868 971.00 | | 169 683.00 |
DN Avances conditionnées | 29 159 911.00 | 27 265 346.00 | | 29 159 911.00 |
DO TOTAL (II) | 29 159 911.00 | 27 265 346.00 | | 29 159 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 861.00 | 2 392 476.00 | | 976 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 861.00 | 2 392 476.00 | | 976 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 797.00 | 4 737 452.00 | | 4 509 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 627.00 | 4 084 020.00 | | 8 919 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 467.00 | 195 641.00 | | 181 467.00 |
EA Autres dettes | 491 591.00 | 1 621 687.00 | | 491 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 138.00 | 696 536.00 | | 158 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 260 620.00 | 11 335 336.00 | | 14 260 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 567 076.00 | 41 862 129.00 | | 44 567 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 160 409.00 | | 17 160 409.00 | 17 160 409.00 |
FG Production vendue services | 7 146 847.00 | | 7 146 847.00 | 7 146 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 307 256.00 | | 24 307 256.00 | 24 307 256.00 |
FN Production immobilisée | | | -69 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 755 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 323 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 084 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 784.00 | |
GE Autres charges | | | 30 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 452 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 288 172.00 | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 758 136.00 | 17 153 788.00 | | 26 758 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 643 474.00 | 16 339 816.00 | | 26 643 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 662.00 | 813 971.00 | | 114 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 565 906.00 | | 783 143.00 | 31 565 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 689.00 | 46 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 331.00 | 32 284 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 642.00 | 32 238 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 497 803.00 | | 783 143.00 | 31 497 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782.00 | 1 021.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 1 021.00 | | 4 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392 476.00 | 986 784.00 | 2 402 398.00 | 2 392 476.00 |
6T Sur comptes clients | 34 346.00 | 48 207.00 | 32 855.00 | 34 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 346.00 | 48 207.00 | 32 855.00 | 34 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 821.00 | 1 034 991.00 | 2 435 254.00 | 2 426 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160 004.00 | 1 036 761.00 | 2 123 243.00 | 3 160 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 627.00 | 8 919 627.00 | | 8 919 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 591.00 | 491 591.00 | | 491 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
UP Prêts | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 264 163.00 | 9 264 163.00 | | 9 264 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 2 031 387.00 | 2 031 387.00 | | 2 031 387.00 |
VC Groupe et associés | 272 734.00 | 272 734.00 | | 272 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 793.00 | 1 349 793.00 | | 1 349 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 844.00 | | | 986 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VP Divers | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 948.00 | 362 948.00 | | 362 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319 003.00 | 12 319 003.00 | | 12 319 003.00 |
VW T.V.A. | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 260 620.00 | 12 137 377.00 | 2 123 243.00 | 14 260 620.00 |