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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 2 460.00 | 3 342.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433 067.00 | 21 731 348.00 | 5 701 719.00 | 27 433 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 176.00 | | 513 176.00 | 513 176.00 |
BF Prêts | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 059 417.00 | 21 733 808.00 | 6 325 609.00 | 28 059 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 976.00 | 28 615.00 | 6 194 361.00 | 6 222 976.00 |
BZ Autres créances | 7 681 974.00 | | 7 681 974.00 | 7 681 974.00 |
CF Disponibilités | 545 801.00 | | 545 801.00 | 545 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 668 818.00 | 28 615.00 | 14 640 203.00 | 14 668 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 728 235.00 | 21 762 423.00 | 20 965 812.00 | 42 728 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 372 599.00 | -1 790 357.00 | | -2 372 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 027.00 | -582 242.00 | | 1 905 027.00 |
DL TOTAL (I) | -412 572.00 | -2 317 599.00 | | -412 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 739.00 | 1 403 996.00 | | 813 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 739.00 | 1 403 996.00 | | 813 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 234.00 | | | 419 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 140.00 | 15 654 650.00 | | 12 295 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 391.00 | 3 637 394.00 | | 6 545 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 494.00 | 254 121.00 | | 246 494.00 |
EA Autres dettes | 678 279.00 | 719 583.00 | | 678 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 106.00 | 401 265.00 | | 380 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 564 645.00 | 20 667 013.00 | | 20 564 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 965 812.00 | 19 753 410.00 | | 20 965 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 195 460.00 | | 12 195 460.00 | 12 195 460.00 |
FG Production vendue services | 7 087 746.00 | | 7 087 746.00 | 7 087 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 207.00 | | 19 283 207.00 | 19 283 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 640 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 309 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 019 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 070 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310 151.00 | 17 254 102.00 | | 21 310 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 123.00 | 17 836 344.00 | | 19 405 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 027.00 | -582 242.00 | | 1 905 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 918 123.00 | | 3 304 899.00 | 24 918 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 253.00 | 107 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 352.00 | 20 253.00 | 28 059 417.00 | 143 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 352.00 | | 27 952 045.00 | 143 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790 499.00 | | 3 304 899.00 | 24 790 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 250 563.00 | 3 483 245.00 | | 18 250 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250 563.00 | 3 483 245.00 | | 18 250 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 996.00 | 621 868.00 | 1 212 126.00 | 1 403 996.00 |
6T Sur comptes clients | 26 941.00 | 1 674.00 | | 26 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 941.00 | 1 674.00 | | 26 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 937.00 | 623 543.00 | 1 212 126.00 | 1 430 937.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710 498.00 | 885 633.00 | 3 631 747.00 | 5 710 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 391.00 | 6 545 391.00 | | 6 545 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 279.00 | 678 279.00 | | 678 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 106.00 | 124 756.00 | 255 350.00 | 380 106.00 |
UP Prêts | 107 371.00 | 22 096.00 | 85 275.00 | 107 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 186 680.00 | 6 186 680.00 | | 6 186 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 1 692 494.00 | 1 692 494.00 | | 1 692 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 567 200.00 | 4 567 200.00 | | 4 567 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 234.00 | 419 234.00 | | 419 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 584 642.00 | 6 584 642.00 | | 6 584 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 492.00 | | | 830 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VP Divers | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 693.00 | 1 356 693.00 | | 1 356 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 012 321.00 | 13 922 950.00 | 89 371.00 | 14 012 321.00 |
VW T.V.A. | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 564 645.00 | 15 484 430.00 | 3 887 097.00 | 20 564 645.00 |