| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 3 621.00 | 2 181.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233 826.00 | | 31 233 826.00 | 31 233 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 330 270.00 | 3 621.00 | 31 326 649.00 | 31 330 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 417.00 | 29 301.00 | 5 350 115.00 | 5 379 417.00 |
BZ Autres créances | 4 827 928.00 | | 4 827 928.00 | 4 827 928.00 |
CF Disponibilités | 819 651.00 | | 819 651.00 | 819 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 906.00 | 29 301.00 | 11 068 605.00 | 11 097 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 428 176.00 | 32 922.00 | 42 395 254.00 | 42 428 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 572.00 | -2 372 599.00 | | -467 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 038.00 | 1 905 027.00 | | 1 541 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 467.00 | -412 572.00 | | 1 128 467.00 |
DN Avances conditionnées | 25 725 341.00 | | | 25 725 341.00 |
DO TOTAL (II) | 25 725 341.00 | | | 25 725 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099 606.00 | 813 739.00 | | 1 099 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 606.00 | 813 739.00 | | 1 099 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351 205.00 | 12 295 140.00 | | 9 351 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 332.00 | 6 545 391.00 | | 3 320 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 228.00 | 246 494.00 | | 437 228.00 |
EA Autres dettes | 979 180.00 | 678 279.00 | | 979 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 896.00 | 380 106.00 | | 353 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 441 841.00 | 20 564 645.00 | | 14 441 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 395 254.00 | 20 965 812.00 | | 42 395 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 398 013.00 | | 11 398 013.00 | 11 398 013.00 |
FG Production vendue services | 6 694 524.00 | | 6 694 524.00 | 6 694 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 092 537.00 | | 18 092 537.00 | 18 092 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 777 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 747 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 057 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 081.00 | 51 676.00 | | 413 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 660.00 | 21 310 151.00 | | 19 266 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 725 621.00 | 19 405 123.00 | | 17 725 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 038.00 | 1 905 027.00 | | 1 541 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 059 417.00 | | 3 800 760.00 | 28 059 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 730.00 | 90 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 176.00 | 16 730.00 | 31 330 270.00 | 513 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 176.00 | | 31 239 629.00 | 513 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 952 045.00 | | 3 800 760.00 | 27 952 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 1 160.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 1 160.00 | | 2 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 739.00 | 665 254.00 | 379 387.00 | 813 739.00 |
6T Sur comptes clients | 28 615.00 | 1 397.00 | 711.00 | 28 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 615.00 | 1 397.00 | 711.00 | 28 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 354.00 | 666 651.00 | 380 098.00 | 842 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 651.00 | 380 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832 698.00 | 914 072.00 | 3 203 680.00 | 4 832 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 332.00 | 3 320 332.00 | | 3 320 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 180.00 | 1 325 180.00 | | 1 325 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 896.00 | 72 957.00 | 280 939.00 | 353 896.00 |
UP Prêts | 90 642.00 | 18 000.00 | 72 642.00 | 90 642.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 344.00 | 5 688 344.00 | | 5 688 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VB T. V. A. | 1 171 622.00 | 1 171 622.00 | | 1 171 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 501.00 | 3 499 501.00 | | 3 499 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 518 507.00 | 4 518 507.00 | | 4 518 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 539.00 | | | 867 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VP Divers | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643 987.00 | 10 534 272.00 | 109 715.00 | 10 643 987.00 |
VW T.V.A. | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 787 841.00 | 10 588 276.00 | 3 484 619.00 | 14 787 841.00 |