| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 020.00 | 22 093.00 | 19 927.00 | 42 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 198.00 | 22 093.00 | 165 105.00 | 187 198.00 |
060 Stock marchandises | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
110 Total général Actif | 234 980.00 | 22 093.00 | 212 887.00 | 234 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
252 Charges sociales | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | | | 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |