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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 439.00 | 42 548.00 | 144 892.00 | 187 439.00 |
060 Stock marchandises | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
084 Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
110 Total général Actif | 227 411.00 | 42 548.00 | 184 863.00 | 227 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 728.00 | | | 232 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
252 Charges sociales | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |