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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 42 407.00 | 141.00 | 42 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 437.00 | 42 407.00 | 145 031.00 | 187 437.00 |
060 Stock marchandises | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
110 Total général Actif | 235 280.00 | 42 407.00 | 192 873.00 | 235 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
252 Charges sociales | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | | | 627.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |