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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 38 787.00 | 3 761.00 | 42 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 948.00 | 38 787.00 | 149 161.00 | 187 948.00 |
060 Stock marchandises | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
084 Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
110 Total général Actif | 222 582.00 | 38 787.00 | 183 795.00 | 222 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
252 Charges sociales | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |