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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 42 231.00 | 317.00 | 42 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 437.00 | 42 231.00 | 145 206.00 | 187 437.00 |
060 Stock marchandises | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
072 Créances – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
084 Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
110 Total général Actif | 233 079.00 | 42 231.00 | 190 847.00 | 233 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 092.00 | | | 197 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
252 Charges sociales | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |