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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 020.00 | 30 422.00 | 11 598.00 | 42 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 305.00 | 30 422.00 | 156 882.00 | 187 305.00 |
060 Stock marchandises | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
072 Créances – Autres | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
084 Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
110 Total général Actif | 230 259.00 | 30 422.00 | 199 837.00 | 230 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 967.00 | | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
252 Charges sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 226.00 | | | 174 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
294 Charges financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 198.00 | | | 187 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |