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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 5 838.00 | 15 648.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 260.00 | 5 586.00 | 21 674.00 | 27 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 975.00 | 11 424.00 | 37 551.00 | 48 975.00 |
BT Marchandises | 450 384.00 | 142 656.00 | 307 728.00 | 450 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 267.00 | | 918 267.00 | 918 267.00 |
BZ Autres créances | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CF Disponibilités | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 540.00 | 142 656.00 | 1 341 884.00 | 1 484 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 514.00 | 154 080.00 | 1 379 434.00 | 1 533 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 924.00 | 54 853.00 | | 182 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 127.00 | 128 071.00 | | 153 127.00 |
DL TOTAL (I) | 501 051.00 | 347 924.00 | | 501 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 892.00 | 36 981.00 | | 119 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 435.00 | 232 635.00 | | 60 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 077.00 | 477 262.00 | | 394 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 793.00 | 62 346.00 | | 65 793.00 |
EA Autres dettes | 238 186.00 | 248 040.00 | | 238 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 383.00 | 1 057 264.00 | | 878 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 434.00 | 1 405 188.00 | | 1 379 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 368.00 | 1 057 264.00 | | 864 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 422.00 | 36 981.00 | | 101 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 6 541.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 3 759.00 | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 384.00 | 862 369.00 | 14 015.00 | 876 384.00 |