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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 856.00 | 13 226.00 | 14 631.00 | 27 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 182.00 | 12 318.00 | 19 864.00 | 32 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 525.00 | | 688 525.00 | 688 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 899.00 | 25 543.00 | 723 355.00 | 748 899.00 |
BT Marchandises | 618 335.00 | 44 198.00 | 574 137.00 | 618 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 440.00 | 143 063.00 | 693 376.00 | 836 440.00 |
BZ Autres créances | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 286.00 | 187 262.00 | 1 388 024.00 | 1 575 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 185.00 | 212 805.00 | 2 111 380.00 | 2 324 185.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 623 021.00 | 336 051.00 | | 623 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 737.00 | 286 970.00 | | 395 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 758.00 | 788 021.00 | | 1 183 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 455.00 | 131 955.00 | | 212 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 931.00 | 717 380.00 | | 632 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 755.00 | 54 310.00 | | 73 755.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 11 828.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 621.00 | 915 485.00 | | 927 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 380.00 | 1 703 506.00 | | 2 111 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 641.00 | 905 961.00 | | 922 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 931.00 | 117 940.00 | | 202 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 104.00 | | 168 794.00 | 580 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 487.00 | | 6 370.00 | 21 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | | 2 832.00 | 29 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 267.00 | | 159 593.00 | 529 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 323.00 | 8 220.00 | | 17 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 4 256.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | 3 965.00 | | 8 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 708.00 | | 69 510.00 | 113 708.00 |
6T Sur comptes clients | 107 742.00 | 35 321.00 | | 107 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 450.00 | 35 321.00 | 69 510.00 | 221 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 450.00 | 35 321.00 | 69 510.00 | 221 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 321.00 | 69 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 931.00 | 632 931.00 | | 632 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 525.00 | | 688 525.00 | 688 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 615 935.00 | 615 935.00 | | 615 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 504.00 | 220 504.00 | | 220 504.00 |
VB T. V. A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 524.00 | 4 543.00 | 4 981.00 | 9 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 785.00 | 956 943.00 | 688 843.00 | 1 645 785.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 621.00 | 922 641.00 | 4 981.00 | 927 621.00 |