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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 198.00 | 22 673.00 | 17 525.00 | 40 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 203.00 | 22 631.00 | 30 573.00 | 53 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 147.00 | 219 514.00 | 307 632.00 | 527 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 219.00 | 264 818.00 | 357 401.00 | 622 219.00 |
BT Marchandises | 957 942.00 | 42 298.00 | 915 643.00 | 957 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 801.00 | 166 426.00 | 1 270 375.00 | 1 436 801.00 |
BZ Autres créances | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
CF Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 579.00 | 208 724.00 | 2 433 854.00 | 2 642 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 798.00 | 473 543.00 | 2 791 255.00 | 3 264 798.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 980.00 | | | 1 348 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 706.00 | | | 337 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 686.00 | | | 1 851 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 134.00 | | | 603 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 569.00 | | | 939 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 255.00 | | | 2 791 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 569.00 | | | 939 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 487.00 | | | 218 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 037.00 | 3 752 375.00 | 4 273 412.00 | 521 037.00 |
FD Production vendue biens | | -25 006.00 | -25 006.00 | |
FG Production vendue services | 663 651.00 | 1 328 598.00 | 1 992 249.00 | 663 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 688.00 | 5 055 967.00 | 6 240 655.00 | 1 184 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 365.00 | | | 283 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 365.00 | | | 283 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 926.00 | | | -206 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 802.00 | | | 6 322 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 096.00 | | | 5 985 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 706.00 | | | 337 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 804.00 | | 39 085.00 | 814 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 170.00 | | 528 818.00 | 230 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 670.00 | | 622 219.00 | 231 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 53 203.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 058.00 | | 12 140.00 | 28 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | | 20 481.00 | 34 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 524.00 | | 6 463.00 | 752 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 168.00 | 11 136.00 | | 34 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 4 820.00 | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 6 316.00 | | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 940.00 | 20 359.00 | | 21 940.00 |
6T Sur comptes clients | 166 787.00 | 980.00 | 1 341.00 | 166 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 152.00 | 226 428.00 | 1 341.00 | 203 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 152.00 | 226 428.00 | 1 341.00 | 203 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 339.00 | 1 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 134.00 | 603 134.00 | | 603 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 147.00 | | 527 147.00 | 527 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 883.00 | 1 251 883.00 | | 1 251 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 918.00 | 184 918.00 | | 184 918.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 487.00 | 218 487.00 | | 218 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 778.00 | 1 644 979.00 | 528 800.00 | 2 173 778.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 569.00 | 939 569.00 | | 939 569.00 |