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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 472.00 | 28 043.00 | 12 428.00 | 40 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 616.00 | 31 611.00 | 25 005.00 | 56 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 806.00 | 229 860.00 | 313 946.00 | 543 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 387.00 | 289 515.00 | 355 873.00 | 645 387.00 |
BT Marchandises | 1 118 626.00 | 54 122.00 | 1 064 504.00 | 1 118 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 925.00 | 73 768.00 | 787 157.00 | 860 925.00 |
BZ Autres créances | 114 174.00 | | 114 174.00 | 114 174.00 |
CF Disponibilités | 700 487.00 | | 700 487.00 | 700 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 829.00 | 127 891.00 | 2 712 939.00 | 2 840 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 217.00 | 417 405.00 | 3 068 811.00 | 3 486 217.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 686.00 | | | 1 686 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 569.00 | | | 357 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 255.00 | | | 2 209 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 233.00 | | | 775 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 556.00 | | | 859 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 811.00 | | | 3 068 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 556.00 | | | 859 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 064.00 | 4 325 798.00 | 4 857 862.00 | 532 064.00 |
FD Production vendue biens | -334.00 | -41 982.00 | -42 316.00 | -334.00 |
FG Production vendue services | 827 903.00 | 890 507.00 | 1 718 410.00 | 827 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 632.00 | 5 174 324.00 | 6 533 957.00 | 1 359 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 113 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 235.00 | | | -117 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 824.00 | | | 6 652 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 255.00 | | | 6 295 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 569.00 | | | 357 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 219.00 | | 23 258.00 | 622 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 548 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 645 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 198.00 | | 273.00 | 40 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | | 3 413.00 | 53 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 818.00 | | 19 572.00 | 528 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 304.00 | 14 351.00 | | 45 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 673.00 | 5 370.00 | | 22 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 631.00 | 8 980.00 | | 22 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 298.00 | 11 824.00 | | 42 298.00 |
6T Sur comptes clients | 166 426.00 | | 92 658.00 | 166 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 239.00 | 22 170.00 | 92 658.00 | 428 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 239.00 | 22 170.00 | 92 658.00 | 428 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 824.00 | 92 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 233.00 | 775 233.00 | | 775 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 806.00 | | 543 806.00 | 543 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 778 961.00 | 778 961.00 | | 778 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
VB T. V. A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 998.00 | 1 021 716.00 | 548 282.00 | 1 569 998.00 |
VW T.V.A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 556.00 | 859 556.00 | | 859 556.00 |