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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 8 970.00 | 12 517.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 8 353.00 | 20 997.00 | 29 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 931.00 | | 528 931.00 | 528 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 104.00 | 17 323.00 | 562 781.00 | 580 104.00 |
BT Marchandises | 503 392.00 | 113 708.00 | 389 683.00 | 503 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 557.00 | 107 742.00 | 564 815.00 | 672 557.00 |
BZ Autres créances | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
CF Disponibilités | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 175.00 | 221 450.00 | 1 140 725.00 | 1 362 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 279.00 | 238 773.00 | 1 703 506.00 | 1 942 279.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 051.00 | 182 924.00 | | 336 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 970.00 | 153 127.00 | | 286 970.00 |
DL TOTAL (I) | 788 021.00 | 501 051.00 | | 788 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 955.00 | 119 892.00 | | 131 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 60 435.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 380.00 | 394 077.00 | | 717 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 65 793.00 | | 54 310.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 238 186.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 485.00 | 878 383.00 | | 915 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 506.00 | 1 379 434.00 | | 1 703 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 961.00 | 864 368.00 | | 905 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 940.00 | 101 422.00 | | 117 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 871.00 | 1 473 422.00 | 1 625 293.00 | 151 871.00 |
FD Production vendue biens | | -13 120.00 | -13 120.00 | |
FG Production vendue services | 382 691.00 | 1 477 424.00 | 1 860 114.00 | 382 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 562.00 | 2 937 725.00 | 3 472 287.00 | 534 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 742.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 160 000.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 041.00 | 2 846.00 | | 149 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 041.00 | 2 846.00 | | 149 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 575.00 | -2 846.00 | | -136 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 536.00 | 51 531.00 | | 81 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 931.00 | 2 791 915.00 | | 3 515 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 961.00 | 2 638 788.00 | | 3 228 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 970.00 | 153 127.00 | | 286 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 975.00 | | 531 129.00 | 48 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | | 2 090.00 | 27 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 529 039.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 424.00 | 5 899.00 | | 11 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 3 132.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | 2 767.00 | | 5 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 656.00 | | 28 947.00 | 142 656.00 |
6T Sur comptes clients | | 107 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 656.00 | 107 742.00 | 28 947.00 | 142 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 656.00 | 107 742.00 | 28 947.00 | 142 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 742.00 | 28 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 380.00 | 717 380.00 | | 717 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 931.00 | | 528 931.00 | 528 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 491 299.00 | 491 299.00 | | 491 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
VB T. V. A. | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 015.00 | 4 491.00 | 9 524.00 | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 315.00 | 781 066.00 | 529 249.00 | 1 310 315.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 485.00 | 905 961.00 | 9 524.00 | 915 485.00 |