| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 058.00 | 17 853.00 | 10 205.00 | 28 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 722.00 | 16 315.00 | 16 407.00 | 32 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 853.00 | 14 425.00 | 736 428.00 | 750 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 804.00 | 48 593.00 | 766 211.00 | 814 804.00 |
BT Marchandises | 708 188.00 | 21 940.00 | 686 248.00 | 708 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 973.00 | 166 787.00 | 806 186.00 | 972 973.00 |
BZ Autres créances | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 569.00 | 188 727.00 | 1 625 843.00 | 1 814 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 374.00 | 237 320.00 | 2 392 054.00 | 2 629 374.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 758.00 | | | 1 018 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 222.00 | | | 330 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 980.00 | | | 1 513 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 387.00 | | | 605 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 074.00 | | | 878 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 054.00 | | | 2 392 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 688.00 | | | 877 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 119.00 | | | 222 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 835.00 | 2 898 944.00 | 3 332 779.00 | 433 835.00 |
FD Production vendue biens | | -11 400.00 | -11 400.00 | |
FG Production vendue services | 566 630.00 | 1 349 692.00 | 1 916 322.00 | 566 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 465.00 | 4 237 235.00 | 5 237 700.00 | 1 000 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -23 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 586.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 276.00 | | | -135 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 623.00 | | | 5 276 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 401.00 | | | 4 946 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 222.00 | | | 330 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 899.00 | | 210 906.00 | 748 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 752 524.00 | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 000.00 | | 814 804.00 | 145 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 856.00 | | 202.00 | 27 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | | 2 040.00 | 32 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 861.00 | | 208 664.00 | 688 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 8 624.00 | | 25 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 4 627.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 3 997.00 | | 12 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 198.00 | | 22 259.00 | 44 198.00 |
6T Sur comptes clients | 143 063.00 | 34 586.00 | 10 862.00 | 143 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 262.00 | 49 012.00 | 33 121.00 | 187 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 262.00 | 49 012.00 | 33 121.00 | 187 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 586.00 | 33 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 387.00 | 605 387.00 | | 605 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 853.00 | | 750 853.00 | 750 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 787 655.00 | 787 655.00 | | 787 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
VB T. V. A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 119.00 | 222 119.00 | | 222 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | 4 595.00 | 386.00 | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 429.00 | 1 097 922.00 | 752 506.00 | 1 850 429.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 074.00 | 877 688.00 | 386.00 | 878 074.00 |