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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 5 203.00 | 16 442.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 807.00 | 5 203.00 | 16 604.00 | 21 807.00 |
BT Marchandises | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 660.00 | 2 114.00 | 133 546.00 | 135 660.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 664.00 | 2 114.00 | 268 550.00 | 270 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 471.00 | 7 317.00 | 285 154.00 | 292 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 36 621.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 87 759.00 | 37 621.00 | | 87 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 329.00 | 92 829.00 | | 55 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 80 024.00 | | 98 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | 27 118.00 | | 35 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 395.00 | 199 971.00 | | 197 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 154.00 | 237 593.00 | | 285 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 679.00 | | 545 679.00 | 545 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 679.00 | | 545 679.00 | 545 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 7 196.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 206.00 | 527 348.00 | | 548 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 068.00 | 490 727.00 | | 498 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 138.00 | 36 621.00 | | 50 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220.00 | | 14 587.00 | 7 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 14 587.00 | 7 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 4 434.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 4 434.00 | | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 2 114.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 2 114.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 2 114.00 | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 3 321.00 | 4 221.00 | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 245.00 | 135 547.00 | 2 698.00 | 138 245.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 395.00 | 193 174.00 | 4 221.00 | 197 395.00 |