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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 956.00 | 43 807.00 | 25 149.00 | 68 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 118.00 | 43 807.00 | 40 311.00 | 84 118.00 |
BT Marchandises | 342 223.00 | | 342 223.00 | 342 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 910.00 | 31 777.00 | 294 133.00 | 325 910.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 864.00 | 31 777.00 | 700 087.00 | 731 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 982.00 | 75 584.00 | 740 398.00 | 815 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 417.00 | 145 596.00 | | 156 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | 4 735.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 184 829.00 | 151 431.00 | | 184 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 12 955.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 141.00 | 154 212.00 | | 331 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 756.00 | 109 265.00 | | 163 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 38 174.00 | | 53 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 569.00 | 314 607.00 | | 555 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 398.00 | 466 037.00 | | 740 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 469.00 | 133 277.00 | | 553 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 589.00 | | 1 811 589.00 | 1 811 589.00 |
FG Production vendue services | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 729.00 | | 1 830 729.00 | 1 830 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 304.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 361.00 | 815 812.00 | | 1 838 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 049.00 | 811 077.00 | | 1 811 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 312.00 | 4 735.00 | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 612.00 | | 31 506.00 | 52 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 450.00 | | 16 506.00 | 52 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 469.00 | 21 339.00 | | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 469.00 | 21 339.00 | | 22 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 203.00 | 16 568.00 | 4 994.00 | 20 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 16 568.00 | 4 994.00 | 20 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 16 568.00 | 4 994.00 | 20 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 756.00 | 163 756.00 | | 163 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117.00 | 5 017.00 | 2 100.00 | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 331 141.00 | 331 141.00 | | 331 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 385.00 | 301 966.00 | 36 419.00 | 338 385.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 569.00 | 553 469.00 | 2 100.00 | 555 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 571.00 | | | 337 571.00 |