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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 844.00 | 52 981.00 | 21 863.00 | 74 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 006.00 | 52 981.00 | 37 025.00 | 90 006.00 |
BT Marchandises | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 029.00 | 28 546.00 | 284 483.00 | 313 029.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 645.00 | 28 546.00 | 777 099.00 | 805 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 651.00 | 81 527.00 | 814 124.00 | 895 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 124.00 | | | 814 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 044.00 | | | 418 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 583.00 | | 1 471 583.00 | 1 471 583.00 |
FG Production vendue services | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 255.00 | | 1 486 255.00 | 1 486 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 932.00 | | | 1 598 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 680.00 | | | 1 567 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 118.00 | | 5 888.00 | 84 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | | 5 888.00 | 68 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 9 174.00 | | 43 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 9 174.00 | | 43 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 777.00 | 4 924.00 | 8 155.00 | 31 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 777.00 | 4 924.00 | 8 155.00 | 31 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 777.00 | 4 924.00 | 8 155.00 | 31 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 278 774.00 | 278 774.00 | | 278 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 100.00 | 22 100.00 | 160 000.00 | 202 100.00 |
VI Groupe et associés | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 174.00 | 285 757.00 | 34 417.00 | 320 174.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 044.00 | 418 044.00 | 160 000.00 | 598 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
ST Autres comptes | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 225.00 | | | 293 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 054.00 | | | 329 054.00 |