| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 11 830.00 | 9 815.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 807.00 | 11 830.00 | 9 977.00 | 21 807.00 |
BT Marchandises | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 431.00 | 11 601.00 | 167 829.00 | 179 431.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332.00 | 11 601.00 | 291 731.00 | 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 139.00 | 23 432.00 | 301 708.00 | 325 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 659.00 | 36 521.00 | | 86 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 937.00 | 50 138.00 | | 58 937.00 |
DL TOTAL (I) | 146 696.00 | 87 759.00 | | 146 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221.00 | 7 542.00 | | 4 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 98 580.00 | | 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | 35 943.00 | | 40 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 012.00 | 197 395.00 | | 155 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 708.00 | 285 154.00 | | 301 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 287.00 | | 661 287.00 | 661 287.00 |
FG Production vendue services | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 800.00 | | 662 800.00 | 662 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 13 750.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 090.00 | 548 206.00 | | 664 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 153.00 | 498 068.00 | | 605 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 937.00 | 50 138.00 | | 58 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 6 627.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 6 627.00 | | 5 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 9 487.00 | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 9 487.00 | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 9 487.00 | | 2 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221.00 | 3 371.00 | 850.00 | 4 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 101.00 | 186 939.00 | 162.00 | 187 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 012.00 | 154 161.00 | 850.00 | 155 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |