| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 450.00 | 22 469.00 | 29 981.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 612.00 | 22 469.00 | 30 143.00 | 52 612.00 |
BT Marchandises | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 841.00 | 7 165.00 | 197 676.00 | 204 841.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 059.00 | 7 165.00 | 435 894.00 | 443 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 671.00 | 29 634.00 | 466 037.00 | 495 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 596.00 | 86 659.00 | | 145 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 58 937.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 151 431.00 | 146 696.00 | | 151 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 955.00 | 4 221.00 | | 12 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 265.00 | 110 758.00 | | 109 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 174.00 | 40 032.00 | | 38 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 607.00 | 155 012.00 | | 314 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 037.00 | 301 708.00 | | 466 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 479.00 | | 800 479.00 | 800 479.00 |
FG Production vendue services | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 727.00 | | 802 727.00 | 802 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 14 749.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 812.00 | 664 090.00 | | 815 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 077.00 | 605 153.00 | | 811 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 58 937.00 | | 4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | 30 805.00 | 21 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | 30 805.00 | 21 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 830.00 | 10 639.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 10 639.00 | | 11 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 601.00 | | 4 437.00 | 11 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 601.00 | | 4 437.00 | 11 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 601.00 | | 4 437.00 | 11 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 955.00 | 5 838.00 | 7 117.00 | 12 955.00 |
VI Groupe et associés | 154 212.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 154 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 714.00 | 216 955.00 | 8 759.00 | 225 714.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 607.00 | 193 277.00 | 47 117.00 | 314 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 901.00 | | | 170 901.00 |